المالية لغير الماليين
تقنيات التحليل المالي وإدارة التدفق النقدي
ماذا ستتعلم؟
- فهم المبادئ الأساسية في التمويل
- تطبيق أساسيات التحليل المالي
- إدارة التدفق النقدي والنقد وتحليلهما
- إعداد الميزانية وإدارة التكاليف
- فهم الاستثمار والتمويل
- التعرف على السندات والقروض البنكية
- التفرقة بين الأسهم والأسهم الممتازة والأرباح المحتجزة
- اتخاذ القرار المالي وفهم الرافعة المالية
عن الدورة
يشرح هذا الكورس المالية لغير الماليين بأسلوب مبسط، أي أساسيات التمويل والتحليل المالي لمن لا يعمل في المحاسبة أو البنوك. تبدأ بمقدمة في التمويل والمبادئ الأساسية مع تطبيق وأسئلة، ثم التحليل المالي مع تطبيق وأسئلة. بعد ذلك تتعلم التدفق النقدي وإدارة النقد وتحليله، ثم الميزانية وإدارة التكاليف، ثم الاستثمار والتمويل بمثال شامل. وبعدها تشرح الدروس مصادر التمويل: السندات، والقروض البنكية، والأسهم، والأسهم الممتازة، والأرباح المحتجزة. وفي الآخر تتعلم القرار المالي وكيفية اتخاذ القرار المالي السليم مع نموذج تطبيقي، ثم الرافعة المالية، وتحمل الملحقات. ينفع هذا الكورس أصحاب المشاريع والمديرين والموظفين من غير التخصص المالي. لا تحتاج إلى خبرة سابقة في المالية. وبعده ستكون قادرا على قراءة التحليل المالي وفهم التدفق النقدي والميزانية والمفاضلة بين مصادر التمويل واتخاذ قرار مالي أوضح. وتأتي دروس التطبيق والأسئلة بعد كل موضوع لتثبيت الفهم وربط المفاهيم بأمثلة عملية.
نتائج متوقعة من الدورة
- فهم شامل للمفاهيم المالية الأساسية والمتقدمة.
- تطوير مهارات تحليل البيانات المالية واتخاذ القرارات.
- القدرة على إدارة الموارد المالية بكفاءة لتحقيق الأهداف.
- تعزيز المعرفة المالية لتحسين الأداء المهني.
تقييمات المتدربين
التقييمات هنا من المتدربين الذين اشتروا الدورة وأكملوا 50٪ من المحتوى على الأقل — لا توجد تقييمات من شخص لم يطلع على المحتوى.
4.8
★★★★★
51 تقييم
5★
44
4★
6
3★
1
2★
0
1★
0
- ★★★★★اسماعيل ع.·منذ 3 شهرشاهد 52٪
ممتاز جدا
تم عرض كل التقييمات (1)
محتوى الدورة
1التمويل
5 درس
- مقدمة الكورسيقدم نظرة عامة على كورس المالية لغير الماليين وهيكل المنهج، من مبادئ التمويل والقوائم المالية والتحليل المالي إلى التدفق النقدي والميزانية ومصادر التمويل والقرار المالي.8:08
- مقدمة في التمويليقدم مفهوم التمويل ودوره للأفراد والشركات، وأهدافه مثل إدارة الأموال والاستثمار وتخطيط السيولة، والتمويل الشخصي، والتخطيط المالي طويل المدى، مع أسئلة تفاعلية.9:54
- المبادئ الأساسية في التمويليشرح المبادئ الأساسية للتمويل، والفرق بين التمويل الشخصي وتمويل الشركات، وقرارات إدارة رأس المال العامل، والأصول المتداولة وغير المتداولة، والفرق بين الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية.23:21
- تطبيق علي المبادئ الأساسية في التمويليطبق المبادئ الأساسية للتمويل على مثال عملي، ويفرق بين الميزانية العمومية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية، ويحسب حقوق الملكية ورصيد النقد، ويناقش طرق زيادة الأرباح.10:40
- أسئلة علي المبادئ الأساسية في التمويليقدم أسئلة وأجوبة تطبيقية على المبادئ الأساسية للتمويل، مثل تحسين السيولة، ورأس المال العامل، وإدارة المخاطر، والتخطيط للتقاعد، وتحسين سياسات التحصيل وأثرها على التدفقات النقدية.24:40
2التحليل المالى
3 درس
- التحليل المالييشرح التحليل المالي بنوعيه الأفقي والعمودي، ونسب الربحية والسيولة مثل هامش الربح ونسبة التداول والتداول السريع، وكيفية قراءة الميزانية وتفسير النسب بمثال على Excel.22:36
- تطبيق علي التحليل المالييطبق التحليل المالي على Excel عبر قائمة الدخل وهوامش الربح ونسبة التداول، ثم تحليل التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وتفسير نتائجها.8:54
- أسئلة التحليل المالييحل أسئلة التحليل المالي بأنواعه الأفقي والعمودي والنسب المالية، مع أمثلة على تحليل قائمة الدخل وحساب النسبة الحالية ونسبة السيولة السريعة وتفسير النتائج.24:59
3التدفق النقدي وإداره النقد
3 درس
- التدفق النقدي وإداره النقديشرح التدفق النقدي وإدارة النقد، وتحليل التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، وأثر تقليل فترة تحصيل المدينين على السيولة، مع أسئلة تطبيقية ومثال على Excel.18:24
- تطبيق على التدفق النقدي وإداره النقديطبق على التدفق النقدي وإدارة النقد بأسئلة تفاعلية، مثل تفسير التدفقات التمويلية وسداد القروض، وأثر المدينين وإصدار الأسهم، ورأس المال العامل ودورة التحول النقدي.10:42
- تحليل التدفق النقدي وإداره النقديراجع التدفق النقدي وإدارة النقد بحالات وأسئلة تفاعلية، مثل أقسام قائمة التدفقات، وتمديد فترة سداد الدائنين، وتحسين إدارة المخزون، وأهداف إدارة رأس المال العامل.26:03
4الميزانية وإدارة التكاليف
2 درس
- الميزانية وإدارة التكاليفيشرح الميزانية وإدارة التكاليف، وأنواع الميزانيات، والتكاليف الثابتة والمتغيرة، ونقطة التعادل وطريقة حسابها، وطرق خفض التكاليف وأثرها على الربح.11:50
- تطبيق على الميزانية وإدارة التكاليفيطبق على الميزانية وإدارة التكاليف بمثال شركة صناعية، ويحسب نقطة التعادل، ويشرح خفض تكاليف المواد الخام بالتفاوض مع الموردين، والتخطيط لشراء معدات جديدة وأثرها على النقد.13:47
5الاستثمار والتمويل
9 درس
- الاستثمار والتمويليشرح الاستثمار والتمويل، والفرق بين الأسهم والسندات، ومصادر التمويل من تمويل ذاتي وجماعي وقروض، مع أمثلة على خطة استثمار وخطة تمويل وتنويع المحفظة.12:53
- مثال شامل علي الاستثمار والتمويليقدم مثالا شاملا على الاستثمار والتمويل، يحلل فيه خطة استثمار موزعة بين أسهم وسندات وعقارات، وخطة تمويل من تمويل ذاتي وقرض وتمويل جماعي، ويشرح عائد السهم EPS.7:10
- السنداتيشرح السندات ومفاهيمها، مثل القيمة الاسمية والتصنيف الائتماني وأثر خفضه على القيمة السوقية للسند، والسندات الحكومية، ومقارنتها بالأسهم، مع أسئلة تطبيقية.39:21
- القروض البنكية (الجزء الأول)يشرح القروض البنكية ومفاهيمها، مثل الفائدة وجدول السداد والقسط وسعر الفائدة السنوي والسداد المبكر ورسوم القرض والضمانات والتقييم الائتماني وإعادة جدولة القرض.21:44
- القروض البنكية (الجزء الثانى)يشرح مزايا القروض وعيوبها، مثل التمويل الفوري وانخفاض الفائدة في بعض الحالات والمزايا الضريبية، مقابل مخاطر الضمانات وتقلب أسعار الفائدة وأثر التأخر في السداد على التقييم الائتماني.17:13
- الأسهميشرح الأسهم العادية، وحقوق التصويت والأرباح، والأرباح المحتجزة، وربحية السهم والقيمة الدفترية، ومزايا الأسهم وعيوبها مثل تنويع المحفظة وتقلب الأسعار والمضاربات.21:29
- الأسهم الممتازة (الجزء الأول)يعرف الأسهم الممتازة وخصائصها المشتركة بين الأسهم العادية والسندات، وأولويتها في توزيعات الأرباح وتصفية الأصول عند الإفلاس، وعدم تمتع حاملها بنفس حقوق التصويت.2:21
- الأسهم الممتازة (الجزء الثانى)يكمل الأسهم الممتازة بشرح الأرباح الثابتة والأسهم القابلة للتحويل والتراكمية وغير التراكمية، ومزاياها وعيوبها، وطريقة حساب العائد على السهم الممتاز.24:10
- الأرباح المحتجزةيشرح الأرباح المحتجزة ومفهومها ومزاياها وعيوبها، وهيكل رأس المال بين الديون والأسهم والأرباح المحتجزة، ومخاطر الاعتماد على الديون، والرافعة المالية ومتوسط تكلفة رأس المال WACC.47:13
6القرارات المالية
4 درس
- القرار المالىيشرح اتخاذ القرار المالي، ونموذج التدفق النقدي المخصوم والقيمة الحالية، وتحليل الحساسية، ونموذج التكلفة والعائد للمفاضلة بين المشاريع، مع أسئلة تفاعلية.10:54
- كيفية اتخاذ القرار المالي السليميطبق اتخاذ القرار المالي على مثال شركة تريد شراء مصنع جديد، باستخدام نموذج التكلفة والعائد ونموذج التدفقات النقدية المخصومة وصيغة NPV في Excel.6:00
- نموذج علي اتخاذ القرار المالييكمل نموذج اتخاذ القرار المالي بحساب صافي القيمة الحالية، ثم تحليل الحساسية بتغيير معدل الخصم، لتقييم ما إذا كان الاستثمار في المشروع مجديا.2:43
- الرافعة الماليةيشرح الرافعة المالية والرافعة التشغيلية وكيفية حسابهما، وأثرهما على نمو الدخل عند زيادة المبيعات، مع المفاضلة بين مشروعين بحساب صافي القيمة الحالية.7:15
7الملحقات
1 ملحقات
- تحميل الملحقات
المحاضر
أ/رائد الحلو
2,101 مشاهدة1 دورة
هذه الدورة ضمن دبلومة
