المحاسبة والإدارة الماليةعربى

مناهج البرنامج التدريبي الشامل المالية لغير الماليين

دليل شامل لفهم الأساسيات المالية

اكتسب المهارات المالية اللازمة للنجاح في عالم الأعمال.

4.8(51)370 صفحة8 فصل0 متدرب

ماذا ستتعلم

  • فهم الأساسيات المالية
  • تحليل البيانات المالية
  • إعداد الميزانيات
  • تقييم الأداء المالي
  • اتخاذ قرارات استثمارية
  • إدارة المخاطر المالية

نبذة عن الكتاب

هذا الكتاب هو دليل شامل يهدف إلى تزويد غير الماليين بالمعرفة الأساسية في مجال المالية. يتناول الكتاب مفاهيم مالية مهمة بطريقة بسيطة وسهلة الفهم، مما يجعله مناسباً للجميع.

من خلال قراءة هذا الكتاب، سيتمكن القراء من فهم كيفية اتخاذ القرارات المالية السليمة، مما يسهم في تعزيز مهاراتهم المهنية ويزيد من فرصهم في النجاح في مجالاتهم المختلفة.

لمن هذا الكتاب

  • الموظفون غير الماليين
  • رواد الأعمال
  • الطلاب في مجالات الأعمال
  • المهنيون الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم المالية

لماذا تقرأ هذا الكتاب

  • محتوى مبسط وسهل الفهم
  • أمثلة عملية توضيحية
  • استراتيجيات فعالة لتحسين الأداء المالي
  • توجيهات واضحة للقرارات المالية

تقييمات القراء

التقييمات هنا من القراء الذين يملكون الكتاب — عن طريق الشراء أو ضمن اشتراكهم.
4.8
★★★★★
51 تقييم
5★
41
4★
10
3★
0
2★
0
1★
0

    محتويات الكتاب

    1

    الفصل الأول

    1. أهداف التمويل: ما الذي يسعى التمويل لتحقيقه؟
    2. دور التمويل في الأعمال: كيف يساهم التمويل في نجاح الشركات؟
    3. التمويل الشخصي:
    2

    الفصل الثاني

    1. قرارات الإدارة المالية
    2. 1. موازنة رأس المال
    3. أهمية موازنة رأس المال:
    4. أمثلة على قرارات موازنة رأس المال:
    5. الخطوات في عملية موازنة رأس المال:
    6. هيكل رأس المال (Capital Structure)
    7. أهمية هيكل رأس المال:
    8. أمثلة على قرارات هيكل رأس المال:
    9. عوامل تؤثر على هيكل رأس المال:
    10. إدارة رأس المال العامل
    11. أهمية إدارة رأس المال العامل:
    12. عناصر رأس المال العامل:
    13. أمثلة على قرارات إدارة رأس المال العامل:
    14. التخطيط والتنبؤ المالي
    15. أهمية التخطيط والتنبؤ المالي:
    16. أمثلة على التخطيط والتنبؤ المالي:
    17. أدوات التخطيط المالي:
    18. خلاصة:
    19. 1. القوائم المالية الأساسية: الميزانية، بيان الدخل، وبيان التدفقات النقدية
    20. الأصول: ما هي الأصول؟
    21. الالتزامات: تعريف الالتزامات
    22. حقوق الملكية: ما المقصود بحقوق الملكية؟
    23. الدخل والمصاريف: ما الفرق بينهما؟
    24. القسم الأول: القوائم المالية الأساسية
    25. القسم الثاني: الأصول
    26. القسم الثالث: الالتزامات
    27. القسم الرابع: حقوق الملكية
    28. القسم الخامس: الدخل والمصاريف
    29. القسم الأول: الميزانية العمومية
    30. القسم الثاني: بيان الدخل
    31. القسم الثالث: بيان التدفقات النقدية
    3

    الفصل الثالث

    1. التحليل المالي باستخدام التحليل الأفقي و العمودي
    2. 1.التحليل الأفقي(Horizontal Analysis)
    3. التحليل العمودي:(vertical Analysis)
    4. تطبيق التحليل الأفقي والعمودي علي الميزانية العمومية
    5. نتائج التحليل الافقي والعمودي:
    6. التحليل الافقي:
    7. التحليل العمودي:
    8. خلاصة:
    9. النسب المالية: (نسب الربحية، السيولة، الكفاءة)
    10. كيفية قراءة القوائم المالية وتحليلها
    11. 3. تحليل البيانات المالية: فهم الأداء المالي للشركة
    12. أسئلة تفاعلية مع الحلول:
    13. القسم الأول: النسب المالية
    14. القسم الثاني: قراءة وتحليل القوائم المالية
    15. القسم الثالث: تحليل البيانات المالية
    16. مثال شامل علي التحليل المالي:
    17. الملخص للفصل
    18. تحليل القوائم المالية لشركة XYZ
    19. أولاً: تحليل الميزانية العمومية
    20. ثانياً: تحليل بيان الدخل
    21. ثالثاً: تحليل بيان التدفقات النقدية
    22. الخلاصة والتحليل الشامل
    4

    الفصل الرابع

    1. تحليل التدفق النقدي: فهم تدفقات الأموال في الشركة
    2. إدارة رأس المال العامل: كيفية الحفاظ على السيولة
    3. أسئلة تفاعلية مع الحلول:
    4. مثال شامل علي التدفق النقدي وإدارة النقد
    5. الخلاصة:
    6. 2. بيان التدفقات النقدية لشركة XYZ للصناعات لعام 2023
    7. 3.بيان الدخل لشركة XYZ للصناعات لعام 2023
    8. تحليل شامل للتدفقات النقدية وإدارة النقد لشركة XYZ
    9. أولا: تحليل التدفقات التشغيلية
    10. ثانيا: تحليل التدفقات الاستثمارية
    11. ثالثا: تحليل التدفقات التمويلية
    12. رابعا: تحليل إدارة رأس المال العامل
    13. أسئلة تفاعلية مع حلول بناء عل مثال الشامل
    14. القسم الثاني: التدفقات الاستثمارية
    15. القسم الثالث: التدفقات التمويلية
    16. القسم الرابع: إدارة رأس المال العامل
    17. مفاهيم هامة في إدارة الأصول المتداولة
    18. إدارة رأس المال العامل: التعريفات والحالات التطبيقية
    19. تعريفات إدارة رأس المال العامل
    20. حالات تطبيقية على إدارة رأس المال العامل
    21. 1. إدارة النقدية
    22. 2.الذمم المدينة
    23. .3إدارة المخزون السلعي
    24. .4الذمم الدائنة
    25. .5دورة التحول النقدي
    26. .6الاستثمارات قصيرة الأجل
    27. خلاصة:
    28. أولاً: سياسات تقليل دورة التحول النقدي
    29. سياسات لتقليل دورة التحول النقدي:
    30. إدارة الأصول
    31. سياسة منح الائتمان
    32. شروط الائتمان
    33. معايير الائتمان
    34. الرقابة على الذمم المدينة
    35. جدول أعمار الديون
    36. حالات تطبيقية على سياسات الائتمان:
    37. حالة تطبيقية: جدول أعمار الديون
    38. خلاصة:
    39. إدارة المخزون وتكاليف إدارة المخزون، وإدارة الذمم الدائنة والاستثمارات قصيرة الأجل: أمثلة شاملة مع حلولها
    40. أولاً: إدارة المخزون
    41. ثانياً: إدارة الذمم الدائنة
    42. ثالثاً: إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل
    43. خلاصة:
    5

    الفصل الخامس

    1. إعداد الميزانيات: كيفية التخطيط المالي
    2. التحكم في التكاليف: كيفية تقليل النفقات وزيادة الأرباح
    3. أسئلة تفاعلية مع الحلول:
    4. القسم الأول: إعداد الميزانيات
    5. القسم الثاني: التحكم في التكاليف
    6. تحليل نقطة التعادل لشركة DEF
    7. تحليل التحكم في التكاليف:
    8. الأسئلة بناءً على المثال الشامل:
    9. القسم الأول: إعداد الميزانيات
    10. القسم الثاني: التحكم في التكاليف
    11. الملخص:
    12. إعداد ميزانية التشغيل لشركة ABC لعام 2024
    13. 2. التحكم في التكاليف: التحليل والتخفيض
    14. تحليل نقطة التعادل لشركة ABC
    15. ميزانية رأس المال: التخطيط لشراء معدات جديدة
    16. إدارة التدفقات النقدية: إعداد ميزانية النقد
    17. الأسئلة التفاعلية مع الحلول بناءً على المثال الشامل:
    18. الملخص:
    6

    الفصل السادس

    1. خيارات الاستثمار: الأسهم، السندات، والاستثمارات الأخرى
    2. طرق التمويل: التمويل الذاتي، القروض، والتمويل الجماعي
    3. أسئلة تفاعلية مع الحلول:
    4. القسم الأول: خيارات الاستثمار
    5. القسم الثاني: طرق التمويل
    6. خطة استثمارية لشركة XYZ
    7. أ. المحفظة الاستثمارية:
    8. ب. خطة التمويل لشركة XYZ
    9. الأسئلة التفاعلية مع الحلول بناءً على المثال الشامل:
    10. القسم الأول: الاستثمار
    11. القسم الثاني: التمويل
    12. الملخص:
    13. مثال شامل يغطي جميع جوانب الفصل السادس: الاستثمار والتمويل
    14. شركة DEF للصناعات - خطة الاستثمار والتمويل لعام 2024
    15. خيارات الاستثمار: الأسهم، السندات، والاستثمارات الأخرى
    16. طرق التمويل: التمويل الذاتي، القروض، والتمويل الجماعي
    17. تحليل الاستثمار والتمويل لشركة DEF
    18. الميزانية المالية لشركة DEF لعام 2024
    19. الأسئلة التفاعلية مع الحلول بناءً على المثال الشامل:
    20. القسم الثالث: التحليل المالي
    21. فيما يلي أهم المفاهيم المرتبطة بالسندات والتي تعد ضرورية لفهم طريقة عمل السندات واستثمارها:
    22. تحليل السند:
    23. المثال: سندات شركة XYZ Corporation
    24. أهم مزايا وعيوب السندات
    25. مزايا السندات:
    26. عيوب السندات:
    27. ملخص للمزايا والعيوب:
    28. خلاصة:
    29. القروض البنكية :
    30. أنواع الفائدة:
    31. ملخص:
    32. مزايا وعيوب القروض
    33. مزايا القروض:
    34. عيوب القروض:
    35. ملخص للمزايا والعيوب:
    36. خلاصة:
    37. الأسهم العادية:
    38. مزاياها وعيوبها وآلية احتساب العائد وأهم المفاهيم
    39. أهم مفاهيم الأسهم العادية:
    40. مزايا الأسهم العادية:
    41. عيوب الأسهم العادية:
    42. آلية احتساب العائد على السهم (Earnings Per Share - EPS):
    43. مثال شامل على الأسهم العادية:
    44. خلاصة:
    45. الأسهم الممتازة: مزاياها وعيوبها وآلية احتساب العائد وأهم المفاهيم
    46. أهم مفاهيم الأسهم الممتازة:
    47. مزايا الأسهم الممتازة:
    48. عيوب الأسهم الممتازة:
    49. آلية احتساب العائد على الأسهم الممتازة:
    50. مثال شامل على الأسهم الممتازة:
    51. خلاصة:
    52. الأرباح المحتجزة: المفاهيم والمزايا والعيوب وآلية الاستخدام
    53. أهم المفاهيم المتعلقة بالأرباح المحتجزة:
    54. مزايا الأرباح المحتجزة:
    55. عيوب الأرباح المحتجزة:
    56. آلية حساب الأرباح المحتجزة:
    57. استخدامات الأرباح المحتجزة:
    58. مثال شامل على الأرباح المحتجزة:
    59. خلاصة:
    60. هيكل رأس المال: المفاهيم والمزايا والعيوب وأهم الاعتبارات
    61. أهم مفاهيم هيكل رأس المال:
    62. مزايا هيكل رأس المال القائم على الديون:
    63. عيوب هيكل رأس المال القائم على الديون:
    64. مزايا هيكل رأس المال القائم على حقوق الملكية:
    65. عيوب هيكل رأس المال القائم على حقوق الملكية:
    66. آلية حساب هيكل رأس المال:
    67. خلاصة:
    68. أسئلة تفاعلية وحالات تطبيقية - السندات، القروض، الأسهم، الأرباح المحتجزة
    69. أولاً: السندات
    70. ثانياً: القروض البنكية
    71. ثالثاً: الأسهم العادية
    72. رابعاً: الأسهم الممتازة
    73. خامساً: الأرباح المحتجزة
    74. سادساً: هيكل رأس المال
    75. نموذج ثانٍ للأسئلة التفاعلية والحالات التطبيقية - السندات، القروض، الأسهم، الأرباح المحتجزة، وهيكل رأس المال
    76. أولاً: السندات
    77. ثانياً: القروض البنكية
    78. ثالثاً: الأسهم العادية
    79. رابعاً: الأسهم الممتازة
    80. خامساً: الأرباح المحتجزة
    81. سادساً: هيكل رأس المال
    7

    الفصل السابع

    1. نماذج اتخاذ القرار المالي: كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة
    2. تأثير القرارات المالية على الأعمال: ما هي العواقب المحتملة؟
    3. أسئلة تفاعلية مع الحلول:
    4. القسم الأول: نماذج اتخاذ القرار المالي
    5. القسم الثاني: تأثير القرارات المالية على الأعمال
    6. مثال شامل على اتخاذ القرار المالي لشركة XYZ
    7. الأسئلة التفاعلية بناءً على المثال الشامل:
    8. القسم الأول: نماذج اتخاذ القرار المالي
    9. القسم الثاني: تأثير القرارات المالية على الأعمال
    10. الملخص:
    11. مثال شامل متعمق يغطي جميع جوانب الفصل السابع: اتخاذ القرار المالي
    12. نماذج اتخاذ القرار المالي: كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة
    13. تأثير القرارات المالية على الأعمال: العواقب المحتملة
    14. أسئلة تفاعلية مع الحلول:
    15. القسم الأول: نماذج اتخاذ القرار المالي
    16. القسم الثاني: تأثير القرارات المالية على الأعمال
    17. الملخص:
    18. قرارات الاستثمار: المفاهيم والمراحل وطرق التقييم
    19. أولاً: مفاهيم مرتبطة بقرارات الاستثمار
    20. ثانياً: مراحل العملية الاستثمارية
    21. ثالثاً: طرق المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية
    22. حالات تطبيقية شاملة
    23. حالة تطبيقية 1: مقارنة بين مشروعين باستخدام NPV
    24. حالة تطبيقية 2: حساب فترة الاسترداد المخصومة
    25. موازنة رأس المال في ظل عدم التأكد
    26. تعريف موازنة رأس المال:
    27. تأثير عدم التأكد على موازنة رأس المال:
    28. 3. شجرة القرارات (Decision Tree):
    29. طريقة المحاكاة
    30. خلاصة:
    31. الرافعة التشغيلية والمالية وإدارة المخاطر من خلالهما
    32. أولاً: الرافعة التشغيلية
    33. ثانياً: الرافعة المالية
    34. إدارة المخاطر من خلال الرافعة التشغيلية:
    35. إدارة المخاطر من خلال الرافعة المالية:
    36. الرافعة المركبة
    37. خلاصة:
    38. أمثلة تطبيقية شاملة وأسئلة تفاعلية على الرافعة التشغيلية والمالية وإدارة المخاطر
    39. أسئلة تفاعلية على الرافعة التشغيلية والمالية
    40. خلاصة:
    41. قرارات الاستثمار: المفاهيم، المراحل وطرق التقييم
    42. المثال الأول: حساب صافي القيمة الحالية (NPV)
    43. المثال الثاني: فترة الاسترداد (Payback Period)
    44. المثال الثالث: فترة الاسترداد المخصومة
    45. المثال الرابع: العائد على الاستثمار
    46. المثال الخامس: مؤشر الربحية (Profitability Index - PI)
    47. أسئلة تفاعلية:
    48. حالات تطبيقية شاملة مع حلولها:
    8

    الفصل الثامن

    1. مقدمة عن الاختبار النهائي:
    2. أنواع الأسئلة في الاختبار:
    3. الأسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    4. الحالات العملية (Case Studies):
    5. الأسئلة التحليلية:
    6. الفصل الأول: مقدمة في التمويل
    7. أسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    8. الفصل الثاني: المبادئ الأساسية للتمويل
    9. أسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    10. الفصل الثالث: التحليل المالي
    11. أسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    12. الفصل الرابع: التدفق النقدي وإدارة النقد
    13. أسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    14. الفصل الخامس: الميزانية وإدارة التكاليف
    15. أسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    16. الفصل السادس: الاستثمار والتمويل
    17. أسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    18. الفصل السابع: اتخاذ القرار المالي
    19. أسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    20. الفصل الثامن: الاختبار النهائي
    21. الفصل الأول: مقدمة في التمويل
    22. أسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    23. الفصل الثاني: المبادئ الأساسية للتمويل
    24. أسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    25. الفصل الثالث: التحليل المالي
    26. أسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    27. الفصل الرابع: التدفق النقدي وإدارة النقد
    28. أسئلة متعددة الخيارات (MCQs):
    29. الفصل الخامس: الميزانية وإدارة التكاليف
    30. الفصل السادس: الاستثمار والتمويل
    31. الفصل السابع: اتخاذ القرار المالي
    32. الفصل الثامن: الاختبار النهائي
    33. الاختبار التفاعلي الشامل:
    34. القسم الأول: تعريف التمويل وأهدافه
    35. القسم الثاني: أهداف التمويل
    36. القسم الثالث: دور التمويل في الأعمال
    37. القسم الرابع: التمويل الشخصي
    38. نموذج اختبار: التحليل المالي
    39. القسم الأول: التحليل الأفقي والعمودي
    40. القسم الثاني: النسب المالية
    41. القسم الثالث: حالات تطبيقية
    42. القسم الرابع: قراءة وتحليل القوائم المالية
    43. نموذج اختبار شامل: التدفق النقدي وإدارة النقد
    44. القسم الأول: تحليل التدفق النقدي
    45. القسم الثاني: إدارة رأس المال العامل
    46. القسم الثالث: سياسات تقليل دورة التحول النقدي
    47. القسم الرابع: إدارة الذمم الدائنة والاستثمارات قصيرة الأجل
    48. القسم الخامس: حالات تطبيقية شاملة
    49. الحالات التطبيقية مع الإجابات:
    50. 26.ما هو الهيكل المالي الأمثل للشركة؟
    51. اختبار نهائي شامل: 200 سؤال في التمويل والمحاسبة مع الإجابات
    52. القسم الأول: أسئلة متعددة الخيارات (Multiple Choice Questions - MCQs)
    53. القسم الثاني: أسئلة صح أو خطأ (True/False Questions)
    54. القسم الثالث: حالات تطبيقية (Case Studies)
    55. القسم الرابع: أسئلة تفاعلية (Interactive Questions)
    56. القسم الخامس: المزيد من أسئلة متعددة الخيارات
    57. القسم السادس: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) تكملة
    58. القسم السابع: أسئلة صح أو خطأ (True/False Questions)
    59. القسم الثامن: حالات تطبيقية
    60. القسم التاسع: أسئلة تفاعلية (Interactive Questions) تكملة
    61. القسم العاشر: أسئلة صح أو خطأ (True/False Questions) تكملة
    62. القسم الحادي عشر: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) تكملة
    63. القسم الثاني عشر: أسئلة صح أو خطأ (True/False Questions) تكملة
    64. القسم الثالث عشر: حالات تطبيقية (Case Studies)
    65. القسم الرابع عشر: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) تكملة
    66. القسم الخامس عشر: أسئلة صح أو خطأ (True/False Questions) السؤال:66
    67. القسم السادس عشر: حالات تطبيقية (Case Studies) تكملة
    68. القسم السابع عشر: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) تكملة
    69. القسم الثامن عشر: أسئلة صح أو خطأ
    70. القسم التاسع عشر: حالات تطبيقية (Case Studies) تكملة
    71. القسم العشرون: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) تكملة
    72. القسم الواحد العشرون: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) تكملة
    73. القسم الثاني والعشرون: حالات تطبيقية (Case Studies)
    74. القسم الثالث والعشرون: أسئلة صح أو خطأ (True/False Questions) تكملة
    75. القسم الرابع والعشرون: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) تكملة
    76. القسم الخامس والعشرون: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) تكملة
    77. القسم السادس والعشرون: حالات تطبيقية (Case Studies) تكملة
    78. القسم السابع والعشرون: أسئلة صح أو خطأ (True/False Questions) تكملة
    79. القسم الثامن والعشرون: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) تكملة
    80. القسم التاسع والعشرون: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) تكملة
    81. القسم الثلاثون: أسئلة صح أو خطأ (True/False Questions) تكملة
    82. القسم الحادي والثلاثون: حالات تطبيقية تكملة
    83. القسم الثاني والثلاثون: حالات تطبيقية تكملة
    84. القسم الثالث والثلاثون: أسئلة صح أو خطأ (True/False Questions)
    85. القسم الرابع والثلاثون: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs)
    86. القسم الخامس والثلاثون: أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) (تكملة
    87. القسم السادس والثلاثون: حالات تطبيقية تكملة
    88. القسم السابع والثلاثون: أسئلة صح أو خطأ تكملة
    89. القسم الثامن والثلاثون: أسئلة متعددة الخيارات تكملة
    90. القسم التاسع والثلاثون: )أسئلة متعددة الخيارات (MCQs) (تكملة
    91. القسم الاربعون: حالات تطبيقية تكملة
    92. القسم الحادي والاربعون: أسئلة صح أو خطأ تكملة
    93. القسم الثاني والاربعون: أسئلة متعددة الخيارات تكملة
    94. القسم الثالث الأربعون: حالات تطبيقية
    95. القسم الرابع والأربعون: أسئلة متعددة الخيارات تكملة